SpartaDocs

Kas & Bank

Kas & Bank

Pembayaran, penerimaan, transfer, rekening koran, dan rekonsiliasi.

Catat semua arus kas dan saldo rekening di satu tempat: pembayaran, penerimaan, transfer antar rekening, dan rekonsiliasi dengan rekening koran bank.

Akun kas/bank berasal dari Buku Besar

Sebuah rekening kas/bank sebenarnya adalah akun di Bagan Akundengan subtipe kas atau bank. Onboarding menyiapkan akun Kas dan Bank standar, tambahkan rekening lain di Buku Besar › Akun Perkiraan.

Pembayaran & Penerimaan

1

Buka Kas & Bank › Pembayaran (uang keluar) atau Penerimaan (uang masuk), tekan tombol baru.

2

Pilih Kas/Bank (sumber atau penerima dana, wajib) dan Tanggal.

3

Di Rincian, tambahkan baris: pilih Akun Perkiraan lawan (mis. akun beban) dan isi Nilai.

4

Tekan Simpan Pembayaran / Simpan Penerimaan. Jurnalnya dibuat otomatis.

Transfer Bank

1

Buka Kas & Bank › Transfer Bank, tekan baru.

2

Pilih Dari Kas/Bank dan Ke Kas/Bank (harus berbeda), isi Nilai Transfer dan Biaya transfer bila ada.

3

Tekan Simpan Transfer. Total Keluar = nilai + biaya, Total Masuk = nilai.

Melihat mutasi & rekonsiliasi

  • Rekening Koran: mutasi satu akun dalam rentang tanggal, dengan saldo awal dan akhir.
  • Histori Bank: buku bank lengkap dengan nomor dan tipe dokumen sumber.
  • Rekonsiliasi Bank: pilih rekening bank dan rentang tanggal, lalu cocokkan rekening koran bank dengan jurnal Sparta secara berdampingan sampai saldo cocok. Sisi rekening koran terisi setelah Anda mengimpor mutasi bank (fitur impor belum tersedia), jadi panel itu masih kosong untuk saat ini.
Penerimaan dari pelanggan dicatat di Penjualan › Penerimaan Pembayaran dan pembayaran ke pemasok di Pembelian › Pembayaran, bukan di modul ini. Kas & Bank untuk arus kas umum (transfer, voucher, beban). Untuk perusahaan hasil migrasi dari Accurate, voucher kas/bank dan transfer belum diimpor, jadi daftarnya mulai kosong.